現(xiàn)金流量表的制作：
1. 進(jìn)入賬套－工具－現(xiàn)金流量表
2. 系統(tǒng)－報(bào)表方案
3.（第一次使用）要使用現(xiàn)金流量分析工具，請(qǐng)立即升級(jí)賬套，是否繼續(xù)－是－新建－名稱(chēng)－確定
4. 選定方案－確定
5.（第一次使用）現(xiàn)金－選擇科目的現(xiàn)金屬性－確定
6.時(shí)間（默認(rèn)當(dāng)期，可略過(guò)）
7.提取－選定提取時(shí)間段，從×年×月×日到×年×月×日－確定－確定
8.T型賬－確定
9.借方和貸方的現(xiàn)金類(lèi)科目發(fā)生額是相等的，不需要指定，他屬于現(xiàn)金類(lèi)科目之間的流動(dòng)，不影響現(xiàn)金流量的變化
10.借方和貸方的非現(xiàn)金類(lèi)科目需要指定
11.非現(xiàn)金類(lèi)指定規(guī)則：雙擊非現(xiàn)金類(lèi)，展開(kāi)各個(gè)科目發(fā)生額
①可以從一級(jí)科目直接指定的：選定科目－右鍵－選擇現(xiàn)金項(xiàng)目－選定－確定；
②不能從一級(jí)科目指定需要從明細(xì)科目指定的：選定科目－右鍵－按下級(jí)科目展開(kāi)－選定明細(xì)科目－右鍵－選擇現(xiàn)金項(xiàng)目－選定－確定；
③不能從一級(jí)科目及明細(xì)科目指定需要從憑證上指定的：－選定科目－右鍵－顯示憑證－選定憑證－右鍵－選定現(xiàn)金項(xiàng)目－選定－確定。
指定完畢關(guān)閉T型賬
12.附表二－確定
13.附表二指定規(guī)則：雙擊所有科目，展開(kāi)各個(gè)科目發(fā)生額
指定方法同主表（注意：指定時(shí)選擇的是附表項(xiàng)目）
現(xiàn)金和銀行存款指定時(shí)無(wú)法判斷，需要根據(jù)對(duì)方科目來(lái)指定：選定現(xiàn)金或銀行存款－右鍵－顯示對(duì)方科目－選定科目－右鍵－選擇附表項(xiàng)目。
指定完畢關(guān)閉附表二
14.報(bào)表－確定
